Все кассовые операции, происходящие в течении рабочего дня должны проверяться и учитываться. Вся информация о работе с безналичными денежными средствами хранится в банке.
Эту информацию, по запросу, можно получить в виде банковской выписки из расчетного счета организации. Однако все операции с наличными денежными средствами обязана вести и хранить информацию об этих операциях сама организация.


Кассовые операции с наличными денежными средствами, учитываются в специальном и главном документе- кассовая книга.
Как вы уже знаете, при поступлении денег в кассу (например, при продаже товара) учитывается в одном документе- Приходный кассовый ордер (ПКО), а расход из кассы (например, выдача зарплаты или аванса) в другом- Расходный кассовый ордер (РКО). Также примером может быть и расход наличных денег на выплаты по договорам комиссии в комиссионном магазине, при этом тоже оформляется РКО.
Кассиры, в течение рабочего дня, должны собирать все эти документы. Далее эти документы проверяет бухгалтер и генеральный директор. По всем документам за смену, составляется два листа кассовой книги. Первый лист книги- это сама главная книга. Второй лист- отчет кассира, именно на этот лист крепится чек о закрытии смены (Z-отчет), а далее прикрепляются все документы за смену (ПКО и РКО).
Иными словами, в первом случае формируется сама книга, а во втором книга с подтверждающими документами по каждой операции за смену.

Заходим в программу 1с: УНФ и выбираем в меню раздел "ПРОДАЖИ".

Каждая касса интегрируется (передает информацию) с программой 1с:УНФ по-разному. Для Модулькассы установлена одна интеграция, для Тинькофф-кассы- другая. Поэтому, процесс загрузки информации с касс в программу 1с:УНФ немного отличается.
Рассмотрим загрузку из Модулькассы. Для этого переходим в раздел "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАБОТКИ"

Далее откроется окно обработки. Она предложит нам выбрать следующее действие: "Загрузка продаж и возвратов" или "Форма настроек". Выбирает "ФОРМА НАСТРОЕК" и нажимаем кнопку "ВЫПОЛНИТЬ"

Перед нами откроется окно обработки от Модулькассы. В данном случае нам необходимо загрузить информацию с кассы в программу. То есть загрузить отчет по продажам за смену.
Переходим во вкладку "ЗАГРУЗКА ПРОДАЖ И ВОЗВРАТОВ":

Далее устанавливаем период, с какой даты нам необходимо загрузить отчет.
1) Ставим прошедшую дату
2) Ставим сегодняшнюю дату
3) Нажимаем "ЗАГРУЗИТЬ"

Ниже мы увидим все загруженные чеки и отчет о закрытии смены. То есть загрузка проведена успешно.

Как говорилось ранее, загрузка отчетов в программу 1с:УНФ производится по-разному. Загрузку с Модулькассы мы разобрали выше, теперь рассмотрим загрузку с Тинькофф-кассы.

Заходим в программу 1с:УНФ и выбираем пункт "ПРОДАЖИ" и далее пункт "Обмен с оффлайн оборудованием".

Выбираем склад (Комиссионные товары) и нажимаем "ЗАГРУЗИТЬ ОТЧЕТ О ПРОДАЖАХ":

Все загруженные с касс отчеты о продажах можно посмотреть во вкладке "ПРОДАЖИ" далее "Отчеты о розничных продажах".

Приходные кассовые ордера, возможно загрузить только после загрузки отчета(ов) о продажах.
Приходные ордера формируются из отчета о продажах, поэтому первым делом смотрим отчет за смену.
Заходим в программу 1с:УНФ и переходим в пункт "ПРОДАЖИ" далее "ОТЧЕТЫ О РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ":

Выбираем необходимый нам отчет за последнюю смену:

В открывшемся окне отчета мы увидим все проданные товары, их количество, цену, а также суммы принятых наличных и безналичных денежных средств.
Так как все деньги по проданным товарам в отчете получены от покупателей, это считается розничной выручкой. Поэтому нам необходимо изменить статью поступления средств на "РОЗНИЧНАЯ ВЫРУЧКА".
Далее создаем ПКО нажимая на кнопку "СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ" -----> "ПОСТУПЛЕНИЕ В КАССУ":

Следующим этапом, будет формирование ПКО. Все данные, которые будут введены в программе, будут отражаться в печатной форме документа.
Первым делом, меняем дату документа на ту, которая указана в отчете:

Далее нажимаем на "ДОПОЛНИТЕЛЬНО" и указываем от кого приняты деньги (кто работал в эту смену).
Также можно посмотреть, кто работал в тот день на самом чеке Z-Отчете.

Чтобы сотрудник отразился в документе, необходимо указать его через пункт "ПОДПИСИ И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ":

Теперь можем печатать документ. Для этого нажимаем сначала "ЗАПИСАТЬ" (чтобы все данные сохранились), затем "ПРОВЕСТИ" (чтобы документ был проведен в программе) и далее отправляем на печать:

Перед нами покажется печатная форма листа. Необходимо проверить, все ли данные введены. Как только мы убедились, что документ готов, отправляем его на печать, нажимая кнопку с изображением  принтера:

После того, как документ распечатан, можем закрыть форму создания. Для этого нажимаем "ПРОВЕСТИ И ЗАКРЫТЬ" (Желтая кнопка):

Точно также закрываем и сам отчет о продажах (если открыт).

Ежедневно, после оформления и проверки всех приходных и расходных ордеров, необходимо сформировать два листа кассовой книги.
Первый лист книги оставляем как есть, а к второму листу, необходимо прикрепить все ПКО,РКО и отчеты. Второй лист считается отчетом кассира-операциониста.
Сформированную кассовую книгу и все документы за смену, обязан проверить главный бухгалтер, а также генеральный директор.
Кассовая книга формируется следующим образом; заходим в программу 1с:УНФ и переходим во вкладку "ДЕНЬГИ", затем "КАССОВАЯ КНИГА":

Перед вами откроется кассовая книга в электронном виде.
Чтобы создать лист книги на определенную дату (как правило на закрытую смену), нажимаем "СОЗДАТЬ":

Далее необходимо указать дату, на которую нужно создать лист книги и затем нажать "ЗАПОЛНИТЬ":

Программа сама найдет все созданные ранее документы на дату, которую вы указали и отразятся в поле ниже:

Важно сверить, все ли документы за смену попали в кассовую книгу. Если нет, их необходимо создать. Если все правильно, нажимаем желтую кнопку "ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ". Далее выбираем созданный ранее лист и печатаем